中新經(jīng)緯5月23日電 22日晚間，半夏投資創(chuàng)始合伙人兼基金經(jīng)理李蓓通過“半夏投資”微信號(hào)回應(yīng)基金回撤，“最近的確做的不好，但我認(rèn)為是一個(gè)正常的波動(dòng)，這種水平的波動(dòng)我們每年都有?！?/p>

　　據(jù)了解，最近一個(gè)月，半夏旗下資金出現(xiàn)了一定回撤，低波動(dòng)基金從最高點(diǎn)回撤個(gè)位數(shù)，高波動(dòng)基金回撤超10%。半夏投資李蓓對(duì)此坦言，最近的確做的不好，但認(rèn)為是一個(gè)正常波動(dòng)，這種水平的波動(dòng)每年都有。

　　她表示，半夏投資有著嚴(yán)格的集中度控制和回撤控制，例如單個(gè)股票持倉不超過5%；單個(gè)行業(yè)持倉不超過30%；單個(gè)商品名義本金不超過50%；保證金不超過5%。

　　李蓓稱，控制回撤，在市場(chǎng)里長(zhǎng)期生存，是一切投資和交易行為的底線。所以，半夏投資從來不死扛，只要回撤，必然減少風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算，必然控制持倉總風(fēng)險(xiǎn)。她透露，過去一周，半夏投資一路回撤，一路減倉控制風(fēng)險(xiǎn)度，已經(jīng)沒多少倉位可以被攻擊。

　　據(jù)公開資料，李蓓今年來多次公開看多地產(chǎn)股。她稍早前曾表示，中國地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了有史以來的第一次大力度的供給側(cè)改革，現(xiàn)在還活著的很多地產(chǎn)公司，市值會(huì)創(chuàng)新高。

　　私募排排網(wǎng)信息顯示，半夏投資成立于2015年8月11日，管理規(guī)模在100億元以上，旗下共63只基金。截至今年4月末，目前在私募排排網(wǎng)中有數(shù)據(jù)顯示的5只私募基金，包括半夏穩(wěn)健混合宏觀對(duì)沖、半夏宏觀對(duì)沖、半夏宏觀對(duì)沖三期、半夏宏觀對(duì)沖二期和半夏平衡宏觀對(duì)沖今年以來全部取得正向收益。(中新經(jīng)緯APP)