半夏投資李蓓回應(yīng)基金回撤:最近的確做的不好,但認(rèn)為是正常波動(dòng)
中新經(jīng)緯5月23日電 22日晚間,半夏投資創(chuàng)始合伙人兼基金經(jīng)理李蓓通過“半夏投資”微信號(hào)回應(yīng)基金回撤,“最近的確做的不好,但我認(rèn)為是一個(gè)正常的波動(dòng),這種水平的波動(dòng)我們每年都有?!?/p>
據(jù)了解,最近一個(gè)月,半夏旗下資金出現(xiàn)了一定回撤,低波動(dòng)基金從最高點(diǎn)回撤個(gè)位數(shù),高波動(dòng)基金回撤超10%。半夏投資李蓓對(duì)此坦言,最近的確做的不好,但認(rèn)為是一個(gè)正常波動(dòng),這種水平的波動(dòng)每年都有。
她表示,半夏投資有著嚴(yán)格的集中度控制和回撤控制,例如單個(gè)股票持倉不超過5%;單個(gè)行業(yè)持倉不超過30%;單個(gè)商品名義本金不超過50%;保證金不超過5%。
李蓓稱,控制回撤,在市場(chǎng)里長(zhǎng)期生存,是一切投資和交易行為的底線。所以,半夏投資從來不死扛,只要回撤,必然減少風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算,必然控制持倉總風(fēng)險(xiǎn)。她透露,過去一周,半夏投資一路回撤,一路減倉控制風(fēng)險(xiǎn)度,已經(jīng)沒多少倉位可以被攻擊。
據(jù)公開資料,李蓓今年來多次公開看多地產(chǎn)股。她稍早前曾表示,中國地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了有史以來的第一次大力度的供給側(cè)改革,現(xiàn)在還活著的很多地產(chǎn)公司,市值會(huì)創(chuàng)新高。
私募排排網(wǎng)信息顯示,半夏投資成立于2015年8月11日,管理規(guī)模在100億元以上,旗下共63只基金。截至今年4月末,目前在私募排排網(wǎng)中有數(shù)據(jù)顯示的5只私募基金,包括半夏穩(wěn)健混合宏觀對(duì)沖、半夏宏觀對(duì)沖、半夏宏觀對(duì)沖三期、半夏宏觀對(duì)沖二期和半夏平衡宏觀對(duì)沖今年以來全部取得正向收益。(中新經(jīng)緯APP)
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